(6X10)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.43330人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00180 最高淨值(年) 8.75180
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 8.36270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.43330-0.02
08/138.43510-0.04
08/128.43840-0.03
08/118.441100.06
08/088.436000.03
08/078.43340-0.61
08/068.485400.04
08/058.481900.15
08/048.46960-0.14
08/018.48120-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.48330-0.03
07/308.485800.06
07/298.48060-0.01
07/288.481400.09
07/258.473900.04
07/248.47040-0.02
07/238.47180-0.02
07/228.473100.06
07/218.468300.10
07/188.460000.08