(6X10)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.32230人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00430 最高淨值(年) 8.69190
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.26200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.322300.05
12/028.31800-0.09
12/018.325200.10
11/288.316700.21
11/268.299600.16
11/258.286400.10
11/248.277900.07
11/218.271900.07
11/208.266100.05
11/198.26200-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.27270-0.08
11/178.279300.02
11/148.27730-0.18
11/138.29220-0.06
11/128.296900.19
11/118.281100.00
11/108.281500.07
11/078.27530-0.55
11/068.321400.02
11/058.31960-0.06