(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.24040美元(2025/06/05)
漲跌 0.01190 最高淨值(年) 11.24040
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.58570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.240400.11
06/0411.228500.05
06/0311.223100.01
06/0211.221900.04
05/2911.217400.04
05/2811.213400.13
05/2711.198500.02
05/2311.196100.01
05/2211.19490-0.13
05/2111.20960-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.215800.03
05/1911.21230-0.03
05/1611.215800.05
05/1511.21020-0.05
05/1411.216100.11
05/1311.203600.19
05/1211.181900.17
05/0911.162800.04
05/0811.157800.03
05/0711.15460-0.04