國內基金淨值

(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.36440美元(2025/08/14)
漲跌	0.00110	最高淨值(年)	11.37290
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.81490

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.36440	0.01
08/13	11.36330	0.04
08/12	11.35920	-0.04
08/11	11.36380	0.07
08/08	11.35610	0.01
08/07	11.35470	0.01
08/06	11.35360	0.04
08/05	11.34950	0.11
08/04	11.33700	0.01
08/01	11.33580	-0.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.36380	-0.08
07/30	11.37290	0.04
07/29	11.36790	-0.01
07/28	11.36870	0.05
07/25	11.36270	-0.01
07/24	11.36390	0.03
07/23	11.36080	0.05
07/22	11.35520	0.07
07/21	11.34770	0.11
07/18	11.33530	0.10

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