(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.06880美元(2025/01/21)
漲跌 0.01640 最高淨值(年) 11.06880
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.43540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.068800.15
01/1711.052400.02
01/1611.049700.38
01/1511.007600.02
01/1411.00570-0.06
01/1311.01280-0.10
01/1011.024100.04
01/0811.01960-0.04
01/0711.024500.05
01/0611.019000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.008100.07
01/0211.000300.01
12/3110.999700.05
12/3010.99470-0.02
12/2710.996500.03
12/2610.992700.01
12/2410.99110-0.02
12/2310.993200.08
12/2010.98460-0.21
12/1911.00810-0.10