國內基金淨值

(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.53080美元(2025/12/03)
漲跌	0.01020	最高淨值(年)	11.53080
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.91550

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.53080	0.09
12/02	11.52060	-0.07
12/01	11.52920	0.13
11/28	11.51460	0.23
11/26	11.48820	0.20
11/25	11.46560	0.20
11/24	11.44290	0.10
11/21	11.43140	0.09
11/20	11.42100	0.04
11/19	11.41600	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.42990	-0.09
11/17	11.44030	-0.01
11/14	11.44100	-0.18
11/13	11.46130	0.03
11/12	11.45820	0.20
11/11	11.43530	0.01
11/10	11.43370	0.08
11/07	11.42470	0.06
11/06	11.41830	0.07
11/05	11.41010	-0.07

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