(6X12)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.50260美元(2025/08/14)
漲跌 0.00080 最高淨值(年) 8.81210
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.37620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.502600.01
08/138.501800.04
08/128.49880-0.04
08/118.502100.07
08/088.496300.01
08/078.49530-0.67
08/068.552600.04
08/058.549000.11
08/048.539600.01
08/018.53870-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.54290-0.08
07/308.549700.04
07/298.54600-0.01
07/288.546500.05
07/258.54200-0.01
07/248.542900.03
07/238.540600.05
07/228.536500.07
07/218.530900.11
07/188.521600.10