(6X12)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.50330美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00270 最高淨值(年) 8.80520
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.37620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.50330-0.03
10/038.50600-0.05
10/028.510400.08
10/018.50360-0.03
09/308.506300.14
09/268.49440-0.14
09/258.50600-0.08
09/248.512500.01
09/238.511600.06
09/228.506400.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.504900.03
09/188.502000.04
09/178.498500.03
09/168.496100.08
09/158.48900-0.03
09/128.491700.11
09/118.482400.08
09/108.47570-0.04
09/098.479000.09
09/088.47170-0.50