(6X12)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.45210美元(2025/12/03)
漲跌 0.00760 最高淨值(年) 8.75690
幅度 0.09% 最低淨值(年) 8.36840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.452100.09
12/028.44450-0.08
12/018.450900.13
11/288.440200.23
11/268.420800.20
11/258.404300.20
11/248.387700.10
11/218.379200.09
11/208.372000.04
11/198.36840-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.37850-0.09
11/178.38610-0.01
11/148.38670-0.18
11/138.401500.03
11/128.399300.20
11/118.382600.01
11/108.381500.08
11/078.37480-0.63
11/068.428300.07
11/058.42220-0.07