國內基金淨值

(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	13.42610南非幣(2025/08/14)
漲跌	0.00270	最高淨值(年)	13.42610
幅度	0.02%	最低淨值(年)	12.32390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	13.42610	0.02
08/13	13.42340	0.14
08/12	13.40480	0.01
08/11	13.40370	0.07
08/08	13.39370	0.04
08/07	13.38810	0.05
08/06	13.38110	0.17
08/05	13.35850	0.11
08/04	13.34380	0.14
08/01	13.32550	-0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	13.33930	-0.17
07/30	13.36220	0.09
07/29	13.35080	-0.02
07/28	13.35310	0.00
07/25	13.35260	-0.05
07/24	13.35930	0.02
07/23	13.35630	0.07
07/22	13.34650	0.15
07/21	13.32700	0.11
07/18	13.31170	0.22

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