國內基金淨值

(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	13.74480南非幣(2025/12/03)
漲跌	0.01110	最高淨值(年)	13.74480
幅度	0.08%	最低淨值(年)	12.59480

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	13.74480	0.08
12/02	13.73370	-0.05
12/01	13.74070	0.11
11/28	13.72560	0.25
11/26	13.69140	0.15
11/25	13.67120	0.17
11/24	13.64780	0.09
11/21	13.63530	0.13
11/20	13.61820	0.08
11/19	13.60770	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	13.62320	-0.07
11/17	13.63340	0.01
11/14	13.63260	-0.15
11/13	13.65370	0.05
11/12	13.64710	0.22
11/11	13.61690	0.02
11/10	13.61380	0.07
11/07	13.60380	0.08
11/06	13.59240	0.09
11/05	13.58060	-0.06

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