(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.13270南非幣(2025/06/02)
漲跌 0.00860 最高淨值(年) 13.13270
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.95420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0213.132700.07
05/2913.124100.09
05/2813.112800.14
05/2713.094900.04
05/2313.089800.04
05/2213.08520-0.12
05/2113.10150-0.03
05/2013.105600.04
05/1913.10030-0.02
05/1613.103300.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1513.09330-0.04
05/1413.098300.14
05/1313.080600.20
05/1213.054400.17
05/0913.031800.09
05/0813.019500.07
05/0713.01020-0.03
05/0613.01470-0.01
05/0513.016200.24
05/0212.985100.18