(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.73560南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.02360 最高淨值(年) 12.73560
幅度 0.19% 最低淨值(年) 11.65690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.735600.19
01/1712.712000.00
01/1612.711700.45
01/1512.65500-0.01
01/1412.65610-0.05
01/1312.66190-0.10
01/1012.674500.10
01/0812.66220-0.01
01/0712.663600.06
01/0612.656400.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.644000.09
01/0212.633000.01
12/3112.631700.04
12/3012.626300.01
12/2712.624600.07
12/2612.616000.01
12/2412.614500.04
12/2312.609300.12
12/2012.59480-0.19
12/1912.61880-0.04