(6X11)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.79400南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.00170 最高淨值(年) 8.93840
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.51330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.794000.02
08/138.792300.14
08/128.779700.01
08/118.778700.08
08/088.772100.04
08/078.76840-0.79
08/068.837900.18
08/058.822400.11
08/048.812700.14
08/018.80020-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.80950-0.17
07/308.824500.09
07/298.81680-0.02
07/288.818200.00
07/258.81800-0.05
07/248.822700.02
07/238.820800.07
07/228.814300.15
07/218.801100.11
07/188.791100.22