(6X11)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.79650南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.00700 最高淨值(年) 8.91390
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.51330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.796500.08
12/028.78950-0.06
12/018.795100.13
11/288.783400.26
11/268.760800.16
11/258.746600.19
11/248.729700.10
11/218.720700.11
11/208.711300.07
11/198.70490-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.71380-0.11
11/178.723400.03
11/148.72090-0.19
11/138.737500.10
11/128.728800.23
11/118.708600.04
11/108.705000.10
11/078.69600-0.73
11/068.760000.12
11/058.74950-0.06