(6X11)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.81910南非幣(2025/06/02)
漲跌 0.00580 最高淨值(年) 8.96320
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.51330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/028.819100.07
05/298.813300.09
05/288.805700.14
05/278.793700.04
05/238.790300.04
05/228.78710-0.13
05/218.79860-0.03
05/208.801300.04
05/198.79770-0.02
05/168.799600.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/158.79290-0.04
05/148.796200.14
05/138.784300.20
05/128.766600.17
05/098.751600.09
05/088.74330-0.77
05/078.81110-0.03
05/068.81410-0.01
05/058.815000.43
05/028.777100.18