合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.6429台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0010 最高淨值(年) 11.6499
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.0693
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.64290.01
12/0211.64190.23
12/0111.6151-0.30
11/2811.64990.23
11/2611.62310.31
11/2511.58730.54
11/2411.52450.55
11/2111.46101.03
11/2011.3444-0.70
11/1911.42440.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4154-0.41
11/1711.4621-0.65
11/1411.53730.10
11/1311.5254-0.84
11/1211.62340.18
11/1111.60250.41
11/1011.55550.82
11/0711.46110.21
11/0611.4375-0.28
11/0511.47000.30