合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.8816台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0207 最高淨值(年) 10.9490
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 10.0693
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.8816-0.19
08/1310.90230.30
08/1210.87020.97
08/1110.7661-0.07
08/0810.77320.43
08/0710.7274-0.20
08/0610.74840.44
08/0510.7014-0.15
08/0410.71720.64
08/0110.6487-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.65620.17
07/3010.6379-0.29
07/2910.66920.42
07/2810.6244-0.31
07/2510.65710.26
07/2410.6299-0.10
07/2310.64060.57
07/2210.57990.28
07/2110.55070.31
07/1810.5176-0.08