合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.3886美元(2025/06/04)
漲跌 0.0490 最高淨值(年) 10.3886
幅度 0.47% 最低淨值(年) 9.3616
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.38860.47
06/0310.33960.02
06/0210.33720.18
05/2910.31870.41
05/2810.2765-0.52
05/2710.33010.98
05/2310.2302-0.07
05/2210.23780.06
05/2110.2313-0.84
05/2010.3177-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.32300.21
05/1610.30180.26
05/1510.27500.52
05/1410.2219-0.14
05/1310.23580.18
05/1210.21771.02
05/0910.11490.11
05/0810.10400.18
05/0710.08610.00
05/0610.0856-0.20