合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.8455美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0272 最高淨值(年) 10.8727
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 9.3616
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.8455-0.25
08/1310.87270.46
08/1210.82310.71
08/1110.7467-0.21
08/0810.76890.35
08/0710.73170.21
08/0610.70940.29
08/0510.6781-0.17
08/0410.69590.89
08/0110.6011-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.6355-0.28
07/3010.6657-0.32
07/2910.7001-0.01
07/2810.7014-0.45
07/2510.74990.12
07/2410.7371-0.19
07/2310.75750.79
07/2210.67310.20
07/2110.65230.30
07/1810.6205-0.06