合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.0527美元(2025/01/21)
漲跌 0.0719 最高淨值(年) 10.2366
幅度 0.72% 最低淨值(年) 9.1753
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.05270.72
01/179.98080.42
01/169.93880.03
01/159.93571.16
01/149.82190.14
01/139.8077-0.07
01/109.8145-1.03
01/089.9168-0.01
01/079.9173-0.53
01/069.97050.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.93790.48
01/029.8902-0.17
12/319.9075-0.21
12/309.9288-0.34
12/279.9630-0.49
12/2610.01200.08
12/2410.00430.42
12/239.96230.24
12/209.93870.45
12/199.8939-0.13