合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.2766美元(2025/12/03)
漲跌 0.0242 最高淨值(年) 11.3568
幅度 0.22% 最低淨值(年) 9.3616
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.27660.22
12/0211.25240.21
12/0111.2287-0.34
11/2811.26680.11
11/2611.25410.51
11/2511.19680.57
11/2411.13300.51
11/2111.07670.74
11/2010.9957-0.79
11/1911.08280.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.0832-0.49
11/1711.1376-0.72
11/1411.2183-0.05
11/1311.2239-0.86
11/1211.32170.14
11/1111.30560.31
11/1011.27080.91
11/0711.16930.00
11/0611.1697-0.27
11/0511.19990.20