合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.9823台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0587 最高淨值(年) 11.0977
幅度 0.54% 最低淨值(年) 9.6588
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.98230.54
01/1710.92360.58
01/1610.8611-0.32
01/1510.89551.54
01/1410.7303-0.15
01/1310.74690.27
01/1010.7179-1.10
01/0810.83760.25
01/0710.8104-0.86
01/0610.90420.38
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.86330.83
01/0210.7740-0.11
12/3110.7858-0.11
12/3010.7977-0.61
12/2710.8640-0.58
12/2610.92770.14
12/2410.91190.53
12/2310.85410.42
12/2010.80890.60
12/1910.74440.27