合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.2575台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0207 最高淨值(年) 11.2782
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.8974
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2575-0.18
08/1311.27820.29
08/1211.24531.20
08/1111.1124-0.16
08/0811.12990.63
08/0711.0597-0.15
08/0611.07620.54
08/0511.0162-0.24
08/0411.04220.95
08/0110.9380-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.98840.07
07/3010.9805-0.32
07/2911.01550.25
07/2810.9880-0.37
07/2511.02930.26
07/2411.0012-0.10
07/2311.01230.87
07/2210.91680.29
07/2110.88520.31
07/1810.8519-0.15