合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.1234台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0053 最高淨值(年) 12.1234
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.8974
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.12340.04
12/0212.11810.27
12/0112.0851-0.28
11/2812.11860.31
11/2612.08100.43
11/2512.02930.72
11/2411.94280.69
11/2111.86061.22
11/2011.7181-1.02
11/1911.83850.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.8250-0.57
11/1711.8932-0.88
11/1411.99920.11
11/1311.9855-1.04
11/1212.11140.22
11/1112.08480.41
11/1012.03511.15
11/0711.89880.25
11/0611.8696-0.52
11/0511.93160.39