東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.26000美元(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.26000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.260000.18
12/0211.240000.09
12/0111.23000-0.18
11/2811.250000.18
11/2611.230000.18
11/2511.210000.18
11/2411.190000.18
11/2111.170000.00
11/2011.170000.09
11/1911.160000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.15000-0.09
11/1711.160000.00
11/1411.16000-0.09
11/1311.17000-0.27
11/1211.200000.09
11/1111.190000.00
11/1011.190000.18
11/0711.170000.00
11/0611.170000.00
11/0511.170000.18