鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.64000美元(2025/01/21)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.65000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.85000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.640000.19
01/1710.620000.19
01/1610.600000.09
01/1510.590000.57
01/1410.530000.10
01/1310.52000-0.19
01/1010.54000-0.19
01/0810.56000-0.09
01/0710.57000-0.19
01/0610.590000.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.570000.19
01/0210.550000.19
12/3110.530000.00
12/3010.530000.00
12/2710.530000.00
12/2610.530000.00
12/2410.530000.00
12/2310.530000.00
12/2010.530000.10
12/1910.52000-0.47