鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.06000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.07000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.06000-0.09
08/1311.070000.27
08/1211.040000.09
08/1111.030000.00
08/0811.030000.00
08/0711.030000.09
08/0611.020000.00
08/0511.020000.18
08/0411.000000.18
08/0110.98000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.99000-0.09
07/3011.00000-0.18
07/2911.020000.09
07/2811.010000.00
07/2511.010000.00
07/2411.010000.00
07/2311.010000.00
07/2211.010000.18
07/2110.990000.18
07/1810.970000.09