鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.78000美元(2025/06/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.78000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.11000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.780000.19
06/0210.760000.00
05/2910.760000.19
05/2810.740000.00
05/2710.740000.47
05/2310.69000-0.09
05/2210.70000-0.09
05/2110.71000-0.28
05/2010.740000.09
05/1910.73000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.740000.09
05/1510.730000.00
05/1410.73000-0.09
05/1310.740000.28
05/1210.710000.94
05/0910.610000.00
05/0810.610000.09
05/0710.600000.00
05/0610.60000-0.19
05/0510.620000.09