東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.65000美元(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 7.89000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.41000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.650000.13
12/027.640000.13
12/017.63000-0.13
11/287.640000.13
11/267.630000.13
11/257.620000.26
11/247.600000.13
11/217.590000.00
11/207.590000.13
11/197.580000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.57000-0.13
11/177.58000-0.79
11/147.64000-0.13
11/137.65000-0.13
11/127.660000.00
11/117.660000.00
11/107.660000.26
11/077.64000-0.13
11/067.650000.13
11/057.640000.13