鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.30000人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.31000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.88000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.300000.19
06/0310.280000.10
06/0210.270000.10
05/2910.260000.10
05/2810.250000.00
05/2710.250000.39
05/2310.21000-0.10
05/2210.22000-0.10
05/2110.23000-0.20
05/2010.250000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.25000-0.10
05/1610.260000.10
05/1510.250000.00
05/1410.25000-0.19
05/1310.270000.39
05/1210.230000.89
05/0910.14000-0.10
05/0810.150000.10
05/0710.140000.00
05/0610.14000-0.10