鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.32000人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 10.32000
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.88000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.320000.10
06/0410.310000.19
06/0310.290000.19
06/0210.270000.00
05/2910.270000.20
05/2810.25000-0.10
05/2710.260000.39
05/2310.22000-0.10
05/2210.23000-0.10
05/2110.24000-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.260000.00
05/1910.26000-0.10
05/1610.270000.10
05/1510.260000.00
05/1410.26000-0.19
05/1310.280000.39
05/1210.240000.89
05/0910.15000-0.10
05/0810.160000.10
05/0710.150000.00