鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.49000人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.50000
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.88000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.49000-0.10
08/1310.500000.19
08/1210.480000.10
08/1110.470000.00
08/0810.470000.00
08/0710.470000.00
08/0610.470000.10
08/0510.460000.10
08/0410.450000.19
08/0110.43000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.44000-0.10
07/3010.45000-0.19
07/2910.470000.00
07/2810.470000.00
07/2510.470000.00
07/2410.470000.00
07/2310.470000.10
07/2210.460000.10
07/2110.450000.19
07/1810.430000.10