東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.14000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 7.47000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 7.01000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.140000.28
12/027.120000.00
12/017.12000-0.14
11/287.130000.14
11/267.120000.14
11/257.110000.28
11/247.090000.00
11/217.090000.14
11/207.080000.14
11/197.070000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.07000-0.14
11/177.08000-0.70
11/147.130000.00
11/137.13000-0.28
11/127.150000.00
11/117.150000.00
11/107.150000.28
11/077.13000-0.14
11/067.140000.14
11/057.130000.14