東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.50000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.59000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.75000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.500000.19
12/0210.480000.10
12/0110.47000-0.19
11/2810.490000.19
11/2610.470000.19
11/2510.450000.10
11/2410.440000.19
11/2110.420000.00
11/2010.420000.10
11/1910.410000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.40000-0.10
11/1710.41000-0.10
11/1410.420000.00
11/1310.42000-0.29
11/1210.450000.10
11/1110.440000.00
11/1010.440000.19
11/0710.420000.00
11/0610.420000.00
11/0510.420000.19