東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.67000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.75000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.86000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.670000.19
12/0210.650000.09
12/0110.64000-0.19
11/2810.660000.28
11/2610.630000.09
11/2510.620000.19
11/2410.600000.19
11/2110.58000-0.09
11/2010.590000.19
11/1910.570000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.56000-0.09
11/1710.57000-0.09
11/1410.58000-0.09
11/1310.59000-0.19
11/1210.610000.00
11/1110.610000.09
11/1010.600000.19
11/0710.58000-0.09
11/0610.590000.09
11/0510.580000.09