東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.22000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 7.60000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.13000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.220000.14
12/027.210000.14
12/017.20000-0.14
11/287.210000.14
11/267.200000.14
11/257.190000.14
11/247.180000.14
11/217.170000.00
11/207.170000.14
11/197.160000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.15000-0.14
11/177.16000-0.69
11/147.21000-0.14
11/137.22000-0.28
11/127.240000.14
11/117.230000.00
11/107.230000.14
11/077.220000.00
11/067.220000.00
11/057.220000.14