東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.20000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 7.58000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.11000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.200000.14
12/027.190000.00
12/017.19000-0.14
11/287.200000.28
11/267.180000.14
11/257.170000.14
11/247.160000.14
11/217.150000.00
11/207.150000.14
11/197.140000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.140000.00
11/177.14000-0.83
11/147.20000-0.14
11/137.21000-0.14
11/127.220000.00
11/117.220000.00
11/107.220000.28
11/077.20000-0.14
11/067.210000.14
11/057.200000.14