東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.05000南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 13.05000
幅度 0.23% 最低淨值(年) 11.80000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.050000.23
12/0213.020000.08
12/0113.01000-0.15
11/2813.030000.23
11/2613.000000.15
11/2512.980000.31
11/2412.940000.15
11/2112.920000.00
11/2012.920000.16
11/1912.900000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.89000-0.08
11/1712.90000-0.08
11/1412.91000-0.08
11/1312.92000-0.23
11/1212.950000.08
11/1112.940000.08
11/1012.930000.23
11/0712.90000-0.08
11/0612.910000.08
11/0512.900000.16