鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.69000南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 12.70000
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.52000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.69000-0.08
08/1312.700000.16
08/1212.680000.16
08/1112.660000.08
08/0812.650000.00
08/0712.650000.00
08/0612.650000.08
08/0512.640000.16
08/0412.620000.24
08/0112.59000-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.610000.00
07/3012.61000-0.16
07/2912.630000.00
07/2812.630000.08
07/2512.620000.08
07/2412.61000-0.08
07/2312.620000.00
07/2212.620000.16
07/2112.600000.32
07/1812.560000.00