鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.04000南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.04000 最高淨值(年) 12.04000
幅度 0.33% 最低淨值(年) 10.80000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.040000.33
01/1712.000000.08
01/1611.990000.17
01/1511.970000.59
01/1411.900000.00
01/1311.90000-0.08
01/1011.91000-0.25
01/0811.94000-0.08
01/0711.95000-0.08
01/0611.960000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.940000.17
01/0211.920000.25
12/3111.890000.00
12/3011.890000.08
12/2711.88000-0.08
12/2611.890000.08
12/2411.880000.00
12/2311.880000.08
12/2011.870000.00
12/1911.87000-0.17