東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.40000南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 7.77000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.28000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.400000.14
12/027.390000.14
12/017.38000-0.27
11/287.400000.27
11/267.380000.14
11/257.370000.27
11/247.350000.14
11/217.340000.00
11/207.340000.14
11/197.330000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.32000-0.14
11/177.33000-1.08
11/147.41000-0.13
11/137.42000-0.27
11/127.440000.13
11/117.430000.00
11/107.430000.27
11/077.410000.00
11/067.410000.00
11/057.410000.14