鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5400人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 12.1400
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 9.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5400-0.17
08/1311.56000.26
08/1211.53000.79
08/1111.4400-0.35
08/0811.4800-0.26
08/0711.5100-0.35
08/0611.55000.61
08/0511.4800-0.61
08/0411.55001.05
08/0111.4300-1.72
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.6300-0.85
07/3011.73000.09
07/2911.72000.09
07/2811.71000.09
07/2511.70000.17
07/2411.68000.26
07/2311.65000.52
07/2211.5900-0.09
07/2111.60000.00
07/1811.60000.09