鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3600人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 12.1400
幅度 0.44% 最低淨值(年) 9.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.36000.44
06/0311.31000.44
06/0211.26000.09
05/2911.25000.00
05/2811.2500-0.44
05/2711.30001.16
05/2311.1700-0.36
05/2211.21000.09
05/2111.2000-0.88
05/2011.3000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.32000.00
05/1611.32000.00
05/1511.3200-0.09
05/1411.33000.18
05/1311.31000.89
05/1211.21002.19
05/0910.9700-0.27
05/0811.00000.36
05/0710.96000.37
05/0610.9200-0.36