東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.35000台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.39000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.16000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.35000-0.09
12/0211.360000.09
12/0111.350000.00
11/2811.350000.35
11/2611.31000-0.26
11/2511.340000.18
11/2411.320000.18
11/2111.300000.36
11/2011.260000.18
11/1911.240000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.220000.00
11/1711.220000.09
11/1411.210000.09
11/1311.20000-0.09
11/1211.210000.09
11/1111.200000.18
11/1011.180000.09
11/0711.170000.27
11/0611.140000.00
11/0511.140000.18