鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.27000美元(2025/08/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.27000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.41000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.270000.00
08/1311.270000.18
08/1211.250000.18
08/1111.230000.00
08/0811.230000.00
08/0711.230000.09
08/0611.220000.09
08/0511.210000.27
08/0411.180000.18
08/0111.16000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.18000-0.09
07/3011.19000-0.09
07/2911.200000.00
07/2811.200000.09
07/2511.190000.00
07/2411.190000.09
07/2311.180000.09
07/2211.170000.09
07/2111.160000.18
07/1811.140000.09