東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.94000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 11.00000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.20000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.940000.09
12/0210.930000.09
12/0110.92000-0.09
11/2810.930000.28
11/2610.90000-0.09
11/2510.910000.18
11/2410.890000.09
11/2110.88000-0.09
11/2010.890000.09
11/1910.880000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.87000-0.18
11/1710.89000-0.09
11/1410.90000-0.09
11/1310.91000-0.18
11/1210.930000.09
11/1110.920000.00
11/1010.920000.18
11/0710.900000.00
11/0610.900000.00
11/0510.900000.09