東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.42000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 10.43000
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.57000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.420000.10
12/0210.410000.10
12/0110.40000-0.10
11/2810.410000.29
11/2610.38000-0.10
11/2510.390000.19
11/2410.370000.10
11/2110.36000-0.10
11/2010.370000.10
11/1910.360000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.35000-0.19
11/1710.370000.00
11/1410.37000-0.10
11/1310.38000-0.19
11/1210.400000.10
11/1110.390000.00
11/1010.390000.19
11/0710.370000.00
11/0610.370000.00
11/0510.370000.10