東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.44000美元(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.44000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.45000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.440000.18
12/0211.420000.09
12/0111.41000-0.09
11/2811.420000.18
11/2611.400000.00
11/2511.400000.18
11/2411.380000.18
11/2111.36000-0.09
11/2011.370000.09
11/1911.360000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.36000-0.09
11/1711.37000-0.09
11/1411.38000-0.09
11/1311.39000-0.18
11/1211.410000.09
11/1111.400000.00
11/1011.400000.26
11/0711.37000-0.09
11/0611.380000.00
11/0511.380000.09