鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.83000美元(2025/01/21)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.83000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.94000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.830000.19
01/1710.810000.19
01/1610.790000.00
01/1510.790000.47
01/1410.740000.09
01/1310.73000-0.19
01/1010.75000-0.19
01/0810.770000.00
01/0710.770000.00
01/0610.770000.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.750000.09
01/0210.740000.19
12/3110.720000.00
12/3010.720000.00
12/2710.720000.00
12/2610.720000.00
12/2410.720000.09
12/2310.710000.00
12/2010.710000.09
12/1910.70000-0.37