東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.93000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.99000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.19000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.930000.18
12/0210.910000.09
12/0110.90000-0.09
11/2810.910000.18
11/2610.890000.00
11/2510.890000.09
11/2410.880000.09
11/2110.870000.00
11/2010.870000.09
11/1910.860000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.86000-0.09
11/1710.87000-0.09
11/1410.88000-0.09
11/1310.89000-0.18
11/1210.910000.09
11/1110.900000.00
11/1010.900000.18
11/0710.880000.00
11/0610.88000-0.09
11/0510.890000.09