東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.45000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 10.46000
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.62000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.450000.10
12/0210.440000.10
12/0110.43000-0.10
11/2810.440000.29
11/2610.41000-0.10
11/2510.420000.19
11/2410.400000.10
11/2110.39000-0.10
11/2010.400000.10
11/1910.390000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.38000-0.19
11/1710.400000.00
11/1410.40000-0.10
11/1310.41000-0.19
11/1210.430000.10
11/1110.420000.00
11/1010.420000.19
11/0710.400000.00
11/0610.400000.00
11/0510.400000.10