鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.23000美元(2025/06/05)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.46000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.03000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.230000.16
06/046.220000.16
06/036.210000.16
06/026.200000.16
05/296.190000.00
05/286.190000.16
05/276.180000.32
05/236.16000-0.16
05/226.17000-0.16
05/216.18000-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/206.190000.16
05/196.180000.00
05/166.18000-0.80
05/156.230000.00
05/146.230000.00
05/136.230000.32
05/126.210000.81
05/096.160000.00
05/086.160000.16
05/076.150000.16