東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.76000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.01000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 5.65000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.760000.17
12/025.750000.00
12/015.75000-0.17
11/285.760000.35
11/265.74000-0.17
11/255.750000.17
11/245.740000.17
11/215.730000.00
11/205.730000.00
11/195.730000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.73000-0.17
11/175.74000-0.69
11/145.780000.00
11/135.78000-0.17
11/125.790000.00
11/115.790000.00
11/105.790000.17
11/075.780000.00
11/065.780000.00
11/055.780000.00