東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.93000南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.10000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 5.71000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.930000.17
12/025.920000.17
12/015.91000-0.17
11/285.920000.34
11/265.900000.00
11/255.900000.17
11/245.890000.17
11/215.88000-0.17
11/205.890000.17
11/195.880000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.88000-0.17
11/175.89000-0.84
11/145.94000-0.17
11/135.950000.00
11/125.950000.00
11/115.950000.00
11/105.950000.34
11/075.930000.00
11/065.93000-0.17
11/055.940000.17