東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.19000美元(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.43000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.03000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.190000.16
12/026.180000.16
12/016.17000-0.16
11/286.180000.32
11/266.160000.00
11/256.160000.16
11/246.150000.00
11/216.150000.00
11/206.150000.00
11/196.150000.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.14000-0.16
11/176.15000-0.81
11/146.20000-0.16
11/136.21000-0.16
11/126.220000.00
11/116.220000.16
11/106.210000.16
11/076.200000.00
11/066.200000.00
11/056.200000.00