東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 12.0800
幅度 0.42% 最低淨值(年) 9.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.08000.42
12/0212.0300-0.08
12/0112.0400-0.33
11/2812.08000.75
11/2611.99001.18
11/2511.85000.42
11/2411.80000.94
11/2111.69000.43
11/2011.6400-0.77
11/1911.73000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.7200-0.59
11/1711.7900-0.67
11/1411.8700-0.25
11/1311.9000-0.67
11/1211.98000.42
11/1111.93000.51
11/1011.87001.11
11/0711.74000.51
11/0611.6800-0.17
11/0511.70000.26