東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4700人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 11.4700
幅度 0.44% 最低淨值(年) 9.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.47000.44
12/0211.4200-0.09
12/0111.4300-0.35
11/2811.47000.70
11/2611.39001.15
11/2511.26000.45
11/2411.21000.90
11/2111.11000.45
11/2011.0600-0.81
11/1911.15000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.1400-0.54
11/1711.2000-0.71
11/1411.2800-0.27
11/1311.3100-0.70
11/1211.39000.44
11/1111.34000.44
11/1011.29001.07
11/0711.17000.54
11/0611.1100-0.18
11/0511.13000.27