東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4500人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 11.4500
幅度 0.44% 最低淨值(年) 9.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.45000.44
12/0211.4000-0.09
12/0111.4100-0.35
11/2811.45000.70
11/2611.37001.16
11/2511.24000.45
11/2411.19000.90
11/2111.09000.36
11/2011.0500-0.72
11/1911.13000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.1200-0.63
11/1711.1900-0.62
11/1411.2600-0.27
11/1311.2900-0.70
11/1211.37000.44
11/1111.32000.44
11/1011.27001.08
11/0711.15000.45
11/0611.1000-0.09
11/0511.11000.27