| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 10.3200 | 0.29 | | 01/20 | 10.2900 | 0.00 | | 01/17 | 10.2900 | 0.49 | | 01/16 | 10.2400 | 0.39 | | 01/15 | 10.2000 | 0.59 | | 01/14 | 10.1400 | 0.50 | | 01/13 | 10.0900 | 0.00 | | 01/10 | 10.0900 | -0.59 | | 01/08 | 10.1500 | -0.39 | | 01/07 | 10.1900 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/06 | 10.1900 | 0.00 | | 01/03 | 10.1900 | 0.10 | | 01/02 | 10.1800 | 0.59 | | 12/31 | 10.1200 | 0.20 | | 12/30 | 10.1000 | -0.30 | | 12/27 | 10.1300 | 0.10 | | 12/26 | 10.1200 | 0.00 | | 12/24 | 10.1200 | 0.10 | | 12/23 | 10.1100 | 0.20 | | 12/20 | 10.0900 | 0.50 | |