東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.98000台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.98000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.24000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.980000.00
12/0211.980000.08
12/0111.970000.08
11/2811.960000.34
11/2611.92000-0.08
11/2511.93000-0.08
11/2411.940000.34
11/2111.900000.25
11/2011.870000.17
11/1911.850000.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.800000.00
11/1711.800000.25
11/1411.770000.09
11/1311.76000-0.08
11/1211.770000.34
11/1011.730000.09
11/0711.720000.26
11/0611.690000.09
11/0511.680000.00
11/0411.680000.00