東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.97000台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.97000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.23000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.970000.00
12/0211.970000.08
12/0111.960000.08
11/2811.950000.34
11/2611.91000-0.08
11/2511.92000-0.08
11/2411.930000.34
11/2111.890000.25
11/2011.860000.17
11/1911.840000.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.790000.00
11/1711.790000.26
11/1411.760000.09
11/1311.75000-0.09
11/1211.760000.34
11/1011.720000.09
11/0711.710000.26
11/0611.680000.09
11/0511.670000.00
11/0411.67000-0.09