鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.76000台幣(2025/09/19)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 7.32000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.33000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.760000.15
09/186.750000.00
09/176.75000-0.15
09/166.76000-1.02
09/156.830000.15
09/126.82000-0.44
09/116.850000.44
09/106.820000.00
09/096.82000-0.44
09/086.85000-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/056.860000.15
09/046.850000.29
09/036.830000.44
09/026.800000.00
08/296.800000.15
08/286.790000.30
08/276.770000.00
08/266.770000.30
08/256.75000-0.44
08/226.780000.59