東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.54000美元(2025/12/03)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 11.54000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.93000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.540000.26
12/0211.510000.17
12/0111.49000-0.09
11/2811.500000.17
11/2611.480000.17
11/2511.460000.00
11/2411.460000.26
11/2111.43000-0.17
11/2011.450000.09
11/1911.440000.26
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.41000-0.09
11/1711.420000.09
11/1411.41000-0.17
11/1311.43000-0.09
11/1211.440000.18
11/1011.420000.18
11/0711.400000.00
11/0611.400000.09
11/0511.39000-0.18
11/0411.41000-0.26