鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.97000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.98000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.93000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.97000-0.09
08/1310.980000.37
08/1210.940000.09
08/1110.930000.09
08/0810.920000.09
08/0710.910000.18
08/0610.890000.09
08/0510.880000.09
08/0410.870000.37
08/0110.830000.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.820000.09
07/3010.81000-0.09
07/2910.820000.19
07/2810.800000.19
07/2510.780000.19
07/2410.760000.09
07/2310.750000.09
07/2210.740000.09
07/2110.730000.28
07/1810.700000.28