鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.50000美元(2025/06/04)
漲跌 0.05000 最高淨值(年) 10.54000
幅度 0.48% 最低淨值(年) 9.75000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.500000.48
06/0310.450000.19
06/0210.43000-0.10
05/2910.440000.29
05/2810.41000-0.10
05/2710.420000.39
05/2310.380000.00
05/2210.38000-0.10
05/2110.39000-0.48
05/2010.440000.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.430000.10
05/1610.420000.10
05/1510.410000.00
05/1410.41000-0.10
05/1310.420000.29
05/1210.390000.78
05/0910.310000.10
05/0810.30000-0.19
05/0710.320000.39
05/0610.280000.19