鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.33000美元(2025/01/21)
漲跌 0.05000 最高淨值(年) 10.42000
幅度 0.49% 最低淨值(年) 9.42000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.330000.49
01/1710.280000.00
01/1610.280000.10
01/1510.270000.79
01/1410.190000.10
01/1310.18000-0.39
01/1010.22000-0.10
01/0910.23000-0.29
01/0810.26000-0.29
01/0710.29000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.300000.10
01/0310.290000.00
01/0210.290000.19
12/3110.27000-0.10
12/3010.280000.10
12/2710.270000.00
12/2610.270000.20
12/2410.250000.00
12/2310.250000.00
12/2010.250000.00