東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.91000美元(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 6.91000
幅度 0.29% 最低淨值(年) 6.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.910000.29
12/026.890000.15
12/016.880000.00
11/286.880000.15
11/266.870000.15
11/256.860000.00
11/246.860000.15
11/216.85000-0.15
11/206.860000.15
11/196.850000.29
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.83000-0.15
11/176.84000-0.58
11/146.88000-0.15
11/136.89000-0.14
11/126.900000.29
11/106.880000.15
11/076.87000-0.15
11/066.880000.15
11/056.87000-0.15
11/046.88000-0.29