鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.81000美元(2025/09/17)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 6.89000
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/176.81000-0.15
09/166.82000-0.44
09/156.850000.15
09/126.840000.00
09/116.840000.29
09/106.820000.29
09/096.800000.00
09/086.800000.15
09/056.790000.44
09/046.760000.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/036.740000.30
09/026.72000-0.15
08/296.73000-0.15
08/286.740000.30
08/276.720000.00
08/266.720000.00
08/256.720000.00
08/226.720000.30
08/216.70000-0.15
08/206.71000-0.15