鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.76000美元(2025/08/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 6.89000
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.760000.00
08/136.760000.30
08/126.740000.15
08/116.730000.15
08/086.720000.00
08/076.720000.30
08/066.700000.00
08/056.700000.15
08/046.690000.30
08/016.670000.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.660000.00
07/306.660000.00
07/296.660000.15
07/286.650000.15
07/256.640000.15
07/246.630000.15
07/236.620000.00
07/226.620000.15
07/216.610000.30
07/186.590000.30