鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.56000美元(2025/06/04)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 6.89000
幅度 0.46% 最低淨值(年) 6.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/046.560000.46
06/036.530000.15
06/026.520000.00
05/296.520000.31
05/286.50000-0.15
05/276.510000.31
05/236.490000.00
05/226.490000.00
05/216.49000-0.46
05/206.520000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.520000.15
05/166.51000-0.61
05/156.550000.00
05/146.550000.00
05/136.550000.15
05/126.540000.77
05/096.490000.15
05/086.48000-0.31
05/076.500000.46
05/066.470000.31